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            2011年上海財經(jīng)金融碩士初試考試大綱一覽

            最后更新時(shí)間:2012-09-12 15:33:38
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              金融學(xué)基礎經(jīng)濟學(xué)(微觀(guān)經(jīng)濟學(xué)與宏觀(guān)經(jīng)濟學(xué))、宏觀(guān)金融(國際金融與貨幣銀行學(xué))、微觀(guān)金融(投資學(xué)與公司金融)三部分,各部分各占比1/3。

              參考書(shū)目為:

              1、《微觀(guān)經(jīng)濟學(xué):現代觀(guān)點(diǎn)(第七版)》范里安,格致出版社,2009年

              2、《宏觀(guān)經(jīng)濟學(xué)》曼昆(Mankiw),中國人民大學(xué)出版社,2005年

              3、《國際金融學(xué)》奚君羊,上海財經(jīng)大學(xué)出版社,2008年

              4、《貨幣銀行學(xué)》(第二版)戴國強,高等教育出版社,2005年

              5、《投資學(xué)》金德環(huán),高等教育出版社,2007年

              6、《公司理財》(原書(shū)第7版)斯蒂芬.羅斯等,機械工業(yè)出版,2007年

              考試大綱為:

              微觀(guān)經(jīng)濟學(xué)部分:

              一、消費者行為:預算約束、消費者偏好與效用函數、消費者最優(yōu)選擇、需求、斯勒茨基方程、消費者剩余

              二、不確定性:期望(預期)效用函數、風(fēng)險規避、風(fēng)險性資產(chǎn)

              三、生產(chǎn)者行為:技術(shù)、成本最小化、成本曲線(xiàn)、利潤最大化、企業(yè)供給

              四、競爭性市場(chǎng):市場(chǎng)需求、行業(yè)供給、短期均衡、長(cháng)期均衡、經(jīng)濟租金、競爭性市場(chǎng)中的稅收與稅負轉嫁

              五、不完全競爭市場(chǎng):壟斷定價(jià)、價(jià)格歧視、自然壟斷、寡頭產(chǎn)量競爭、產(chǎn)量合謀、產(chǎn)量領(lǐng)導者模型、價(jià)格領(lǐng)導者模型

              六、博弈論基礎:支付矩陣、納什均衡、混合策略納什均衡

              七、一般均衡:交換經(jīng)濟均衡、帕累托有效、均衡與效率(福利經(jīng)濟學(xué)第一定理和福利經(jīng)濟學(xué)第二定理)

              八、外部性與公共品

              宏觀(guān)經(jīng)濟學(xué)部分:

              一、國民收入核算與國民收入恒等式

              二、IS-LM模型

              1、收入與支出

              2、IS-LM模型

              3、IS-LM模型中的財政、貨幣政策

              4、開(kāi)放經(jīng)濟下IS-LM模型政策效應分析

              三、總供給與總需求

              1、總供給與總需求

              2、失業(yè)與通貨膨脹

              四、經(jīng)濟增長(cháng)

              1、新古典經(jīng)濟增長(cháng)模型

              2、內生經(jīng)濟增長(cháng)模型

              五、消費

              1、持久性收入消費理論

              2、不確定條件下的消費行為

              六、投資

              1、基本投資理論

              2、投資的Q理論

              七、經(jīng)濟周期

              1、價(jià)格錯覺(jué)模型

              2、實(shí)際經(jīng)濟周期模型

              3、粘性?xún)r(jià)格模型

              八、宏觀(guān)經(jīng)濟政策爭論

              1、積極與消極政策

              2、政策時(shí)滯與政策效應

              3、規則與相機抉擇

              國際金融部分:

              一、國際收支及宏觀(guān)經(jīng)濟均衡

              1、國際收支的概念、國際收支平衡表的內容、各種國際收支理論

              2、國際收支分析方法、國際收支性質(zhì)上的不平衡及其成因、國際收支的自動(dòng)調節機制

              3、國際收支的彈性論、吸收論、乘數論和貨幣論

              4、國際收支失衡的政策調節方法及其效能

              5、開(kāi)放經(jīng)濟條件下的內部與外部均衡、米德沖突、丁伯根法則和政策分配原則、斯旺模型和蒙代爾模型

              6、中國的國際收支

              二、外匯、匯率及匯率制度

              1、外匯的概念及貨幣的可兌換性、匯率的標價(jià)方法及貨幣的升值與貶值、匯率種類(lèi)、外匯風(fēng)險、外匯市場(chǎng)的概念、主要的外匯交易

              2、匯率的決定基礎、各種匯率決定理論、各種外匯交易和外匯風(fēng)險防范方法

              3、影響匯率變動(dòng)的主要因素、匯率變動(dòng)對經(jīng)濟的影響、購買(mǎi)力平價(jià)論、利率平價(jià)論、貨幣論(靈活價(jià)格貨幣模型和粘性?xún)r(jià)格貨幣模型)、資產(chǎn)組合論

              4、固定匯率、浮動(dòng)匯率及中間匯率制度

              5、最優(yōu)貨幣區理論、蒙代爾-弗萊明模型、三元難題、外匯干預

              6、中國的匯率制度

              三、國際儲備和國際貨幣體系

              1、國際儲備的內涵、國際清償力、國際儲備的規模與結構管理

              2、多種貨幣儲備體系的成因和特點(diǎn)

              3、國際金本位制度和儲備貨幣本位制度的運作機制、布雷頓森林體系的建立及其崩潰、買(mǎi)加體系的成因、歐元區的形成和發(fā)展

              4、中國的國際儲備管理和人民幣國際化

              四、國際金融市場(chǎng)、國際資本流動(dòng)和貨幣危機

              1、國際金融市場(chǎng)的概念、構成、發(fā)展過(guò)程

              2、國際資本市場(chǎng)的涵義和優(yōu)勢

              3、國際貨幣市場(chǎng)以及歐洲貨幣市場(chǎng)的特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、優(yōu)劣及其影響

              4、國際資本流動(dòng)的主要類(lèi)型和動(dòng)因、國際中長(cháng)期資本流動(dòng)和國際短期資本流動(dòng)的形式和特點(diǎn)

              5、貨幣危機的基本概念及其成因、三代貨幣危機模型的基本機理和經(jīng)濟影響

              貨幣銀行部分:

              一、貨幣、信用與利息

              1、貨幣與貨幣制度:貨幣的起源和發(fā)展、貨幣的職能、貨幣制度、貨幣的層次

              2、信用:信用的產(chǎn)生與發(fā)展、現代信用的基本形式、各種主要的信用工具、信用的作用

              3、利息與利率:利息本質(zhì)的理論、利率的種類(lèi)、利率的作用、利率的決定、利率的結構

              二、金融市場(chǎng)

              1、直接融資與間接融資、金融市場(chǎng)的功能、金融市場(chǎng)的分類(lèi)、金融創(chuàng )新

              2、貨幣市場(chǎng):特征、主要工具

              3、資本市場(chǎng):特征、主要工具

              4、其他金融市場(chǎng)與工具:金融衍生產(chǎn)品及市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)、黃金市場(chǎng)

              三、金融機構體系

              1、商業(yè)銀行:產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理、巴塞爾協(xié)議

              2、投資銀行:產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、分業(yè)經(jīng)營(yíng)與混業(yè)經(jīng)營(yíng)

              3、其他金融機構:存款型、契約型、投資型、政策型

              4、中央銀行:產(chǎn)生與發(fā)展、主要業(yè)務(wù)、性質(zhì)與地位、職能與作用

              5、金融危機與金融監管:金融危機的原因與表現、金融監管的必要性與主要措施

              四、貨幣理論與政策

              1、貨幣供給:商業(yè)銀行存款創(chuàng )造、基礎貨幣、貨幣乘數、喬頓模型、內生性與外生性

              2、貨幣需求:影響貨幣需求的因素、傳統貨幣數量說(shuō)、流動(dòng)性偏好理論及其發(fā)展、現代貨幣數量說(shuō)

              3、貨幣政策:貨幣政策工具、貨幣政策中間目標、貨幣政策最終目標、菲利普斯曲線(xiàn)、單一規則與相機抉擇、貨幣政策的傳導機制

              4、通貨膨脹與通貨緊縮:通貨膨脹的度量、成因與治理、通貨緊縮

              5、金融與經(jīng)濟發(fā)展:金融抑制、金融發(fā)展

              投資學(xué)部分:

              一、證券市場(chǎng)和證券投資的收益與風(fēng)險

              1、基本概念、證券市場(chǎng)的要素及運行

              (1)證券、投資、金融市場(chǎng)、各類(lèi)金融工具的概念、特點(diǎn)與分類(lèi)

              (2)證券市場(chǎng)主體、證券市場(chǎng)中介

              (3)證券發(fā)行與交易的方式和運行規則

              2、證券投資收益和風(fēng)險

              (1)證券投資收益和風(fēng)險的種類(lèi)

              (2)各種收益率的計算

              (3)投資風(fēng)險的衡量

              二、證券投資組合管理

              1、多樣化與組合構成

              (1)有效集及無(wú)差異曲線(xiàn)

              (2)最佳資產(chǎn)組合的選擇和投資分散化

              2、有效市場(chǎng)與資本資產(chǎn)定價(jià)模型

              (1)有效市場(chǎng)理論

              (2)資本資產(chǎn)定價(jià)模型

              3、因素模型與套利定價(jià)理論

              (1)因素模型

              (2)套利定價(jià)理論

              4、資產(chǎn)配置

              三、投資工具分析和投資業(yè)績(jì)評估

              1、股票、債券和證券投資基金

              (1)股票定價(jià)模型與股票投資分析

              (2)債券定價(jià)分析與債券組合管理

              (3)證券投資基金的運作與管理

              2、期權和期貨

              (1)期權和期貨的原理、功能及品種

              (2)期權定價(jià)模型與期貨價(jià)格決定

              (3)期權和期貨的交易機制、交易策略

              3、投資績(jì)效評估

              公司金融部分:

              一、公司概論與資本預算

              1、公司概論:公司制企業(yè)、公司治理、公司目標、凈營(yíng)運資本、財務(wù)現金流量

              2、資本預算:凈現值、股利折現模型、NPVGO模型、投資回收期、內部報酬率、盈利指數、約當成本法

              3、風(fēng)險分析與資本預算:決策樹(shù)、敏感性分析、情景分析、盈虧平衡分析、蒙特卡洛模擬、實(shí)物期權

              二、資本結構與股利政策

              1、資本結構:MM定理1、MM定理2、有稅收的MM定理、財務(wù)困境成本、權衡理論、優(yōu)序融資理論、米勒模型

              2、杠桿企業(yè)的估值:加權平均資本成本、APV估值模型、FTE估值模型、WACC估值模型

              3、股利政策:股利無(wú)關(guān)理論、股票回購

              4、長(cháng)期融資:IPO折價(jià)之謎、私募股權資本、長(cháng)期負債發(fā)行、銀團貸款、融資租賃、經(jīng)營(yíng)租賃

              三、短期財務(wù)規劃、現金管理與信用管理

              1、短期財務(wù)規劃:經(jīng)營(yíng)周期、現金周期、可持續的增長(cháng)率

              2、現金管理與信用管理:鮑莫爾模型、米勒-奧爾模型、最優(yōu)信用政策、平均收款期

              四、企業(yè)并購、破產(chǎn)與重組

              收購兼并、協(xié)同效應、購買(mǎi)法、和解與破產(chǎn)、破產(chǎn)概率的Z值模型

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